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九华旅游5亿元定增背后:账面几乎0有息负债 拟用不超过4.5亿元闲置现金投资理财

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九华旅游5亿元定增背后:账面几乎0有息负债 拟用不超过4.5亿元闲置现金投资理财  资料显示,公司长期将闲置资金用于理财,近期公司发布公告称拟使用不超过4.5亿元的自有闲置资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高或满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。  截至2025年一季度末,九华旅游货币资金2.33亿元,有息负债仅35万元,资产负债率约14%。2024年末,公司货币资金2.05亿元,其他流动资产中有2.52亿元的理财产品,广义货币资金高达4.5亿元以上,同期有息负债仅18万元。  然而,公司财报显示,截至2024年年末末,其账面广义货币资金达2.05亿元,其他流动资产中有2.52亿元的理财产品。同时,公司近期计划使用不超过4.5亿元闲置资金进行现金管理,且资产负债率仅14%,有息负债不足35万元。公司账面资金充裕与大额募资的操作引发市场争议。。

责编:沈彤


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